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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 000.00 | 174 371.00 | 100 629.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 340.00 | 120 210.00 | 146 130.00 | 266 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 724 725.00 | | 1 724 725.00 | 1 724 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 482 561.00 | 302 574.00 | 10 179 987.00 | 10 482 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CF Disponibilités | 1 704 756.00 | | 1 704 756.00 | 1 704 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 424.00 | | 1 706 424.00 | 1 706 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 188 985.00 | 302 574.00 | 11 886 411.00 | 12 188 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 724 745.00 | | | 1 724 745.00 |
CU Autres participations | 8 216 476.00 | 7 993.00 | 8 208 483.00 | 8 216 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 590 004.00 | 3 053 065.00 | | 590 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 251.00 | 1 136 939.00 | | 1 481 251.00 |
DL TOTAL (I) | 11 671 254.00 | 10 790 004.00 | | 11 671 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 322 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | 3 231.00 | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 460.00 | 37 129.00 | | 17 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 522.00 | 104 068.00 | | 194 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 156.00 | 466 790.00 | | 215 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 886 411.00 | 11 256 794.00 | | 11 886 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 156.00 | 466 790.00 | | 215 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 350.00 | | 1 424 350.00 | 1 424 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 350.00 | | 1 424 350.00 | 1 424 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 556 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 283 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 367.00 | 26 934.00 | | 30 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 387 785.00 | 192 576.00 | | 387 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 35.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 93 274.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | 106 726.00 | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 589.00 | 3 018 875.00 | | 4 018 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 338.00 | 1 881 937.00 | | 2 537 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 251.00 | 1 136 939.00 | | 1 481 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 982 967.00 | | 534 553.00 | 9 982 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 959.00 | 9 941 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 959.00 | 10 482 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 340.00 | | | 541 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 441 627.00 | | 534 553.00 | 9 441 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 976.00 | 70 605.00 | | 223 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 976.00 | 70 605.00 | | 223 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 724 725.00 | 1 724 725.00 | | 1 724 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VI Groupe et associés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 919.00 | | | 321 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 413.00 | 1 726 413.00 | | 1 726 413.00 |
VW T.V.A. | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 156.00 | 215 156.00 | | 215 156.00 |