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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 000.00 | 137 704.00 | 137 296.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 272.00 | 66 702.00 | 262 570.00 | 329 272.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 693 012.00 | | 1 693 012.00 | 1 693 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 512 791.00 | 204 407.00 | 10 308 384.00 | 10 512 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 806.00 | 7 800.00 | 2 006.00 | 9 806.00 |
BZ Autres créances | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 899 864.00 | | 899 864.00 | 899 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 759.00 | 7 800.00 | 916 959.00 | 924 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 437 550.00 | 212 207.00 | 11 225 343.00 | 11 437 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
CU Autres participations | 8 215 486.00 | | 8 215 486.00 | 8 215 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 2 494 103.00 | 1 836 194.00 | | 2 494 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 962.00 | 1 257 909.00 | | 1 158 962.00 |
DL TOTAL (I) | 10 253 065.00 | 9 694 103.00 | | 10 253 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 759.00 | 964 196.00 | | 643 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 399.00 | 1 913.00 | | 254 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 6 381.00 | | 8 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 786.00 | 117 475.00 | | 65 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 278.00 | 1 089 964.00 | | 972 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 225 343.00 | 10 784 068.00 | | 11 225 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 358.00 | 447 087.00 | | 650 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 840.00 | | 1 126 840.00 | 1 126 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 840.00 | | 1 126 840.00 | 1 126 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 614 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 594.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 552 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 907.00 | 52 932.00 | | 54 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 570.00 | 58 000.00 | | 108 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 570.00 | 58 000.00 | | 108 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 347.00 | 136.00 | | 20 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 863.00 | 72 056.00 | | 111 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 210.00 | 72 192.00 | | 132 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 640.00 | -14 192.00 | | -23 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 629.00 | 2 683 019.00 | | 2 904 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 667.00 | 1 425 110.00 | | 1 745 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 962.00 | 1 257 909.00 | | 1 158 962.00 |