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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 000.00 | 119 371.00 | 155 629.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 187.00 | 48 687.00 | 256 499.00 | 305 187.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 666 003.00 | | 1 666 003.00 | 1 666 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 481 696.00 | 168 058.00 | 10 313 638.00 | 10 481 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BZ Autres créances | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 275.00 | | 121 275.00 | 121 275.00 |
CF Disponibilités | 288 064.00 | | 288 064.00 | 288 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 430.00 | | 470 430.00 | 470 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 952 126.00 | 168 058.00 | 10 784 068.00 | 10 952 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 245 486.00 | | | 1 245 486.00 |
CU Autres participations | 8 205 486.00 | | 8 205 486.00 | 8 205 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 528 466.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 1 836 194.00 | 1 140 274.00 | | 1 836 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 909.00 | 1 367 453.00 | | 1 257 909.00 |
DL TOTAL (I) | 9 694 103.00 | 9 036 194.00 | | 9 694 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 196.00 | 1 283 674.00 | | 964 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913.00 | 5 801.00 | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 381.00 | 11 304.00 | | 6 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 475.00 | 149 034.00 | | 117 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 964.00 | 1 449 812.00 | | 1 089 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 784 068.00 | 10 486 006.00 | | 10 784 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 087.00 | 486 938.00 | | 447 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 840.00 | | 1 126 840.00 | 1 126 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 840.00 | | 1 126 840.00 | 1 126 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 445 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 406.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 932.00 | 46 585.00 | | 52 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 247 408.00 | 199 791.00 | | 247 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 310.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 192.00 | 310.00 | | 72 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 192.00 | -310.00 | | -14 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 019.00 | 2 559 874.00 | | 2 683 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 110.00 | 1 192 421.00 | | 1 425 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 909.00 | 1 367 453.00 | | 1 257 909.00 |