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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | 959.00 | 1 078.00 | 2 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 443.00 | | 135 443.00 | 135 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 104 480.00 | 1 535 459.00 | 4 569 021.00 | 6 104 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 935.00 | | 216 935.00 | 216 935.00 |
BZ Autres créances | 109 758.00 | | 109 758.00 | 109 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 971.00 | | 356 971.00 | 356 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 461 451.00 | 1 535 459.00 | 4 925 992.00 | 6 461 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 443.00 | | | 135 443.00 |
CU Autres participations | 5 967 000.00 | 1 534 500.00 | 4 432 500.00 | 5 967 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 100.00 | 1 578 100.00 | | 1 578 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 166.00 | 137 166.00 | | 137 166.00 |
DG Autres réserves | 2 576 163.00 | 2 576 163.00 | | 2 576 163.00 |
DH Report à nouveau | -224 660.00 | | | -224 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 814.00 | -224 660.00 | | -814 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 955.00 | 4 066 769.00 | | 3 251 955.00 |
DP Provisions pour risques | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 73 442.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 223.00 | 1 510 725.00 | | 1 457 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 929.00 | 59 767.00 | | 32 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 668.00 | 129 908.00 | | 87 668.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 66 501.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 921.00 | 1 840 344.00 | | 1 631 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 992.00 | 5 949 229.00 | | 4 925 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 921.00 | 1 840 345.00 | | 1 631 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 060.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 029.00 | | 452 029.00 | 452 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 029.00 | | 452 029.00 | 452 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 150 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 537.00 | -80 417.00 | | -104 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 842.00 | 722 499.00 | | 780 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 656.00 | 947 159.00 | | 1 595 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814 814.00 | -224 660.00 | | -814 814.00 |