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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 421.00 | | 635 421.00 | 635 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 204 458.00 | 1 686 537.00 | 4 517 921.00 | 6 204 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 367.00 | | 143 367.00 | 143 367.00 |
BZ Autres créances | 95 390.00 | | 95 390.00 | 95 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 033.00 | | 299 033.00 | 299 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 491.00 | 1 686 537.00 | 4 816 954.00 | 6 503 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 635 421.00 | | | 635 421.00 |
CU Autres participations | 5 567 000.00 | 1 684 500.00 | 3 882 500.00 | 5 567 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 100.00 | 1 578 100.00 | | 1 578 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 166.00 | 137 166.00 | | 137 166.00 |
DG Autres réserves | 2 576 163.00 | 2 576 163.00 | | 2 576 163.00 |
DH Report à nouveau | -996 546.00 | -1 175 100.00 | | -996 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 618.00 | 178 554.00 | | 342 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 501.00 | 3 294 883.00 | | 3 637 501.00 |
DP Provisions pour risques | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 100.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 293.00 | 1 267 854.00 | | 1 060 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | 44 139.00 | | 8 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 342.00 | 111 102.00 | | 53 342.00 |
EA Autres dettes | | 192 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 122 709.00 | 1 615 326.00 | | 1 122 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 954.00 | 4 966 952.00 | | 4 816 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 709.00 | 1 615 326.00 | | 1 122 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 216.00 | | 276 216.00 | 276 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 216.00 | | 276 216.00 | 276 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 823.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 524.00 | 597 487.00 | | 600 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 906.00 | 418 933.00 | | 257 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 618.00 | 178 554.00 | | 342 618.00 |