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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | 1 940.00 | 97.00 | 2 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 194.00 | | 428 194.00 | 428 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 997 231.00 | 1 686 440.00 | 4 310 791.00 | 5 997 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 981.00 | | 348 981.00 | 348 981.00 |
BZ Autres créances | 147 710.00 | | 147 710.00 | 147 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 158 641.00 | | 158 641.00 | 158 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 162.00 | | 656 162.00 | 656 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 653 392.00 | 1 686 440.00 | 4 966 952.00 | 6 653 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 428 194.00 | | | 428 194.00 |
CU Autres participations | 5 567 000.00 | 1 684 500.00 | 3 882 500.00 | 5 567 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 100.00 | 1 578 100.00 | | 1 578 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 166.00 | 137 166.00 | | 137 166.00 |
DG Autres réserves | 2 576 163.00 | 2 576 163.00 | | 2 576 163.00 |
DH Report à nouveau | -1 175 100.00 | -1 039 474.00 | | -1 175 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 554.00 | -135 626.00 | | 178 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 883.00 | 3 116 329.00 | | 3 294 883.00 |
DP Provisions pour risques | 56 744.00 | 36 744.00 | | 56 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 744.00 | 36 744.00 | | 56 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 105.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 854.00 | 1 349 904.00 | | 1 267 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 139.00 | 121 902.00 | | 44 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 102.00 | 116 244.00 | | 111 102.00 |
EA Autres dettes | 192 130.00 | 265 199.00 | | 192 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 326.00 | 1 853 354.00 | | 1 615 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 952.00 | 5 006 427.00 | | 4 966 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 326.00 | 1 853 354.00 | | 1 615 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 192.00 | | 385 192.00 | 385 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 192.00 | | 385 192.00 | 385 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 5 372.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 880.00 | 205 372.00 | | 4 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 823.00 | 17 276.00 | | 11 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 823.00 | 417 276.00 | | 31 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 943.00 | -211 904.00 | | -26 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 111.00 | -89 826.00 | | -15 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 487.00 | 825 705.00 | | 597 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 933.00 | 961 330.00 | | 418 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 554.00 | -135 626.00 | | 178 554.00 |