| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 570 885.00 | 1 685 933.00 | 3 884 952.00 | 5 570 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 109 594.00 | | 109 594.00 | 109 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 997.00 | | 118 997.00 | 118 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 882.00 | 1 685 933.00 | 4 003 949.00 | 5 689 882.00 |
CU Autres participations | 5 567 000.00 | 1 684 500.00 | 3 882 500.00 | 5 567 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 100.00 | 1 578 100.00 | | 1 578 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 166.00 | 137 166.00 | | 137 166.00 |
DG Autres réserves | 2 576 163.00 | 2 576 163.00 | | 2 576 163.00 |
DH Report à nouveau | -732 702.00 | -653 928.00 | | -732 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 512.00 | -78 773.00 | | 190 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 239.00 | 3 558 727.00 | | 3 749 239.00 |
DP Provisions pour risques | 14 104.00 | 66 976.00 | | 14 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 104.00 | 66 976.00 | | 14 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 811.00 | 513 404.00 | | 221 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 5 263.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 399.00 | 58 930.00 | | 14 399.00 |
EA Autres dettes | | 118 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 606.00 | 696 224.00 | | 240 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 949.00 | 4 321 928.00 | | 4 003 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 696 224.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 329.00 | | 155 329.00 | 155 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 329.00 | | 155 329.00 | 155 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 231.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 166.00 | 822.00 | | 3 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 038.00 | 822.00 | | 56 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 921.00 | 10 232.00 | | 53 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | -9 410.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 488.00 | 148 185.00 | | 380 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 976.00 | 226 958.00 | | 189 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 512.00 | -78 773.00 | | 190 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 789 778.00 | | 152 452.00 | 5 789 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371 345.00 | 5 569 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 345.00 | 5 570 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 788 345.00 | | 152 452.00 | 5 788 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 976.00 | | 52 872.00 | 66 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684 500.00 | | | 1 684 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751 476.00 | | 52 872.00 | 1 751 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 221 811.00 | 221 811.00 | | 221 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 606.00 | 240 606.00 | | 240 606.00 |