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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 345.00 | | 221 345.00 | 221 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 789 778.00 | 1 685 933.00 | 4 103 845.00 | 5 789 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 527.00 | | 118 527.00 | 118 527.00 |
BZ Autres créances | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 76 996.00 | | 76 996.00 | 76 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 082.00 | | 218 082.00 | 218 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 860.00 | 1 685 933.00 | 4 321 928.00 | 6 007 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 345.00 | | | 221 345.00 |
CU Autres participations | 5 567 000.00 | 1 684 500.00 | 3 882 500.00 | 5 567 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 100.00 | 1 578 100.00 | | 1 578 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 166.00 | 137 166.00 | | 137 166.00 |
DG Autres réserves | 2 576 163.00 | 2 576 163.00 | | 2 576 163.00 |
DH Report à nouveau | -653 928.00 | -996 546.00 | | -653 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 773.00 | 342 618.00 | | -78 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 727.00 | 3 637 501.00 | | 3 558 727.00 |
DP Provisions pour risques | 66 976.00 | 56 744.00 | | 66 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 976.00 | 56 744.00 | | 66 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 80.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 404.00 | 1 060 293.00 | | 513 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 8 994.00 | | 5 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 930.00 | 53 342.00 | | 58 930.00 |
EA Autres dettes | 118 527.00 | | | 118 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 224.00 | 1 122 709.00 | | 696 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 928.00 | 4 816 954.00 | | 4 321 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 224.00 | 1 122 709.00 | | 696 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 404.00 | | | 513 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 428.00 | | 138 428.00 | 138 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 428.00 | | 138 428.00 | 138 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | | | 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 410.00 | | | -9 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 185.00 | 600 524.00 | | 148 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 958.00 | 257 906.00 | | 226 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 773.00 | 342 618.00 | | -78 773.00 |