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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | 1 638.00 | 399.00 | 2 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 980.00 | | 275 980.00 | 275 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 845 017.00 | 1 686 138.00 | 4 158 879.00 | 5 845 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 130.00 | | 383 130.00 | 383 130.00 |
BZ Autres créances | 355 942.00 | | 355 942.00 | 355 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 105 654.00 | | 105 654.00 | 105 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 548.00 | | 847 548.00 | 847 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 692 564.00 | 1 686 138.00 | 5 006 427.00 | 6 692 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275 980.00 | | | 275 980.00 |
CU Autres participations | 5 567 000.00 | 1 684 500.00 | 3 882 500.00 | 5 567 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 100.00 | 1 578 100.00 | | 1 578 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 166.00 | 137 166.00 | | 137 166.00 |
DG Autres réserves | 2 576 163.00 | 2 576 163.00 | | 2 576 163.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 474.00 | -224 660.00 | | -1 039 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 626.00 | -814 814.00 | | -135 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 329.00 | 3 251 955.00 | | 3 116 329.00 |
DP Provisions pour risques | 36 744.00 | 42 116.00 | | 36 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 744.00 | 42 116.00 | | 36 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 102.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 904.00 | 1 457 223.00 | | 1 349 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 902.00 | 32 929.00 | | 121 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 244.00 | 87 668.00 | | 116 244.00 |
EA Autres dettes | 265 199.00 | 54 000.00 | | 265 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 354.00 | 1 631 921.00 | | 1 853 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 427.00 | 4 925 992.00 | | 5 006 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 354.00 | 1 631 921.00 | | 1 853 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 568.00 | | 307 568.00 | 307 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 568.00 | | 307 568.00 | 307 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 372.00 | | | 205 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 276.00 | | | 417 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 904.00 | | | -211 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 826.00 | -104 537.00 | | -89 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 705.00 | 780 842.00 | | 825 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 330.00 | 1 595 656.00 | | 961 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 626.00 | -814 814.00 | | -135 626.00 |