| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 143 734.00 | 91 470.00 | 52 264.00 | 143 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 759.00 | 18 148.00 | 7 610.00 | 25 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 324.00 | 116 769.00 | 122 555.00 | 239 324.00 |
BT Marchandises | 81 678.00 | | 81 678.00 | 81 678.00 |
BZ Autres créances | 119 675.00 | | 119 675.00 | 119 675.00 |
CF Disponibilités | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 709.00 | | 232 709.00 | 232 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 034.00 | 116 769.00 | 355 264.00 | 472 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -46 724.00 | | | -46 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
DL TOTAL (I) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 768.00 | | | 108 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 497.00 | | | 122 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
EA Autres dettes | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 979.00 | | | 333 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 264.00 | | | 355 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 985.00 | | | 312 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 185.00 | | 1 285 185.00 | 1 285 185.00 |
FG Production vendue services | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 751.00 | | 1 349 751.00 | 1 349 751.00 |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 961.00 | | | 1 376 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 202.00 | | | 1 317 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 644.00 | | | 174 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 185.00 | 12 585.00 | | 102 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 498.00 | 122 498.00 | | 122 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 282.00 | 119 282.00 | | 119 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | | 5 352.00 |