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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 143 735.00 | 129 800.00 | 13 935.00 | 143 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 967.00 | 25 486.00 | 14 480.00 | 39 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 434.00 | 162 436.00 | 91 997.00 | 254 434.00 |
BT Marchandises | 79 677.00 | | 79 677.00 | 79 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BZ Autres créances | 214 780.00 | | 214 780.00 | 214 780.00 |
CF Disponibilités | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 686.00 | | 337 686.00 | 337 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 119.00 | 162 436.00 | 429 683.00 | 592 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
DH Report à nouveau | -34 544.00 | -28 045.00 | | -34 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 917.00 | -6 499.00 | | -12 917.00 |
DL TOTAL (I) | -21 728.00 | -8 811.00 | | -21 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 369.00 | 124 019.00 | | 74 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 925.00 | 24 358.00 | | 9 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 096.00 | 27 027.00 | | 24 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 144.00 | 249 906.00 | | 214 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 175.00 | 28 464.00 | | 34 175.00 |
EA Autres dettes | 94 703.00 | 1 859.00 | | 94 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 411.00 | 455 633.00 | | 451 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 683.00 | 446 821.00 | | 429 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 139 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 211 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | 1 006.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 2 050.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -1 043.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 429.00 | 1 394 762.00 | | 1 215 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 346.00 | 1 401 261.00 | | 1 228 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 917.00 | -6 499.00 | | -12 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 719.00 | | 1 715.00 | 252 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 644.00 | | 1 208.00 | 187 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 075.00 | | 507.00 | 13 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 255.00 | 12 181.00 | | 150 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 255.00 | 12 181.00 | | 148 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 144.00 | 214 144.00 | | 214 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 703.00 | 94 703.00 | | 94 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
UX Autres créances clients | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 255.00 | 45 678.00 | 28 576.00 | 74 255.00 |
VI Groupe et associés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 780.00 | 214 780.00 | | 214 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 396.00 | 219 814.00 | 13 582.00 | 233 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 315.00 | 398 739.00 | 28 576.00 | 427 315.00 |