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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 143 735.00 | 139 382.00 | 4 352.00 | 143 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 967.00 | 28 085.00 | 11 881.00 | 39 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 633.00 | 174 618.00 | 80 015.00 | 254 633.00 |
BT Marchandises | 86 060.00 | | 86 060.00 | 86 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BZ Autres créances | 167 632.00 | | 167 632.00 | 167 632.00 |
CF Disponibilités | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 387.00 | | 305 387.00 | 305 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 020.00 | 174 618.00 | 385 402.00 | 560 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
DH Report à nouveau | -47 461.00 | -34 544.00 | | -47 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 714.00 | -12 917.00 | | 30 714.00 |
DL TOTAL (I) | 8 986.00 | -21 728.00 | | 8 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 476.00 | 74 369.00 | | 64 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 870.00 | 9 925.00 | | 12 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 671.00 | 24 096.00 | | 20 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 145.00 | 214 144.00 | | 182 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 097.00 | 34 175.00 | | 27 097.00 |
EA Autres dettes | 69 156.00 | 94 703.00 | | 69 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 417.00 | 451 411.00 | | 376 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 402.00 | 429 683.00 | | 385 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 139 404.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741.00 | 1 127.00 | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 1 042.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 401.00 | 85.00 | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 913.00 | 1 215 429.00 | | 1 273 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 199.00 | 1 228 346.00 | | 1 243 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 714.00 | -12 917.00 | | 30 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 434.00 | 200.00 | | 254 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 852.00 | | | 188 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 582.00 | 200.00 | | 13 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 436.00 | 12 182.00 | | 162 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 436.00 | 12 182.00 | | 160 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 145.00 | 182 145.00 | | 182 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
UX Autres créances clients | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 632.00 | 167 632.00 | | 167 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 750.00 | 183 968.00 | 13 782.00 | 197 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 745.00 | 312 103.00 | | 355 745.00 |