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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 143 735.00 | 143 735.00 | | 143 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 685.00 | 30 267.00 | 11 418.00 | 41 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 050.00 | 181 152.00 | 75 899.00 | 257 050.00 |
BT Marchandises | 102 292.00 | | 102 292.00 | 102 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 126 067.00 | | 126 067.00 | 126 067.00 |
CF Disponibilités | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 569.00 | | 260 569.00 | 260 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 619.00 | 181 152.00 | 336 467.00 | 517 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 736.00 | 17 483.00 | | 736.00 |
DH Report à nouveau | | -47 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 174.00 | 30 714.00 | | -23 174.00 |
DL TOTAL (I) | -14 189.00 | 8 986.00 | | -14 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 718.00 | 64 476.00 | | 26 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 649.00 | 12 870.00 | | 98 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 395.00 | 20 671.00 | | 28 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 128.00 | 182 145.00 | | 163 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 312.00 | 27 097.00 | | 23 312.00 |
EA Autres dettes | 10 454.00 | 69 156.00 | | 10 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 656.00 | 376 417.00 | | 350 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 467.00 | 385 402.00 | | 336 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 133 649.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 201 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 339.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | 2 401.00 | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 701.00 | 1 273 913.00 | | 1 210 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 874.00 | 1 243 199.00 | | 1 233 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 174.00 | 30 714.00 | | -23 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 633.00 | | 2 417.00 | 254 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 852.00 | | 1 718.00 | 188 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 782.00 | | 699.00 | 13 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 618.00 | 6 534.00 | | 174 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 618.00 | 6 534.00 | | 172 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 128.00 | 163 128.00 | | 163 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VI Groupe et associés | 98 649.00 | 98 649.00 | | 98 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 066.00 | 126 066.00 | | 126 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 252.00 | 127 771.00 | 14 481.00 | 142 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 261.00 | 309 697.00 | | 322 261.00 |