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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 143 734.00 | 120 217.00 | 23 517.00 | 143 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 759.00 | 22 887.00 | 15 871.00 | 38 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 718.00 | 150 255.00 | 102 463.00 | 252 718.00 |
BT Marchandises | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BZ Autres créances | 234 103.00 | | 234 103.00 | 234 103.00 |
CF Disponibilités | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 357.00 | | 344 357.00 | 344 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 076.00 | 150 255.00 | 446 821.00 | 597 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
DH Report à nouveau | -28 044.00 | | | -28 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 499.00 | -28 044.00 | | -6 499.00 |
DL TOTAL (I) | -8 811.00 | -2 311.00 | | -8 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 018.00 | 182 863.00 | | 124 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 358.00 | 103.00 | | 24 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 027.00 | 31 269.00 | | 27 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 905.00 | 202 105.00 | | 249 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 463.00 | 20 340.00 | | 28 463.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 632.00 | 436 682.00 | | 455 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 821.00 | 434 370.00 | | 446 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 416.00 | 316 187.00 | | 369 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 793.00 | 64 165.00 | | 34 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 442.00 | | 13 277.00 | 239 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 644.00 | | 13 000.00 | 174 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 798.00 | | 277.00 | 12 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 191.00 | 11 064.00 | | 139 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 191.00 | 11 064.00 | | 137 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 906.00 | 249 906.00 | | 249 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
UX Autres créances clients | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 225.00 | 30 037.00 | 59 189.00 | 89 225.00 |
VI Groupe et associés | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 103.00 | 234 103.00 | | 234 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 819.00 | 246 744.00 | 13 075.00 | 259 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 605.00 | 369 416.00 | 59 189.00 | 428 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |