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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 143 734.00 | 110 635.00 | 33 099.00 | 143 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 759.00 | 21 405.00 | 4 353.00 | 25 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 442.00 | 139 191.00 | 100 250.00 | 239 442.00 |
BT Marchandises | 83 533.00 | | 83 533.00 | 83 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BZ Autres créances | 188 915.00 | | 188 915.00 | 188 915.00 |
CF Disponibilités | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 119.00 | | 334 119.00 | 334 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 562.00 | 139 191.00 | 434 370.00 | 573 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 482.00 | 13 035.00 | | 17 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 044.00 | 4 448.00 | | -28 044.00 |
DL TOTAL (I) | -2 311.00 | 25 733.00 | | -2 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 863.00 | 156 163.00 | | 182 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 878.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 269.00 | 36 290.00 | | 31 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 105.00 | 253 393.00 | | 202 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 340.00 | 31 318.00 | | 20 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 682.00 | 478 042.00 | | 436 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 370.00 | 503 774.00 | | 434 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 187.00 | 323 054.00 | | 316 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 165.00 | 8 548.00 | | 64 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 905.00 | 1 495.00 | 1 172 401.00 | 1 170 905.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 385.00 | | 51 385.00 | 51 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 291.00 | 1 495.00 | 1 223 786.00 | 1 222 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | | | 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 1 537.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 1 461.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 76.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 508.00 | 1 269 687.00 | | 1 226 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 553.00 | 1 265 240.00 | | 1 254 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 044.00 | 4 448.00 | | -28 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 273.00 | | 169.00 | 239 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 644.00 | | | 174 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 629.00 | | 169.00 | 12 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 348.00 | 10 843.00 | | 128 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 348.00 | 10 843.00 | | 126 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 106.00 | 202 106.00 | | 202 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
UX Autres créances clients | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 697.00 | 29 472.00 | 89 225.00 | 118 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
VP Divers | 188 915.00 | 188 915.00 | | 188 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 005.00 | 212 207.00 | 12 798.00 | 225 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 413.00 | 316 186.00 | 89 225.00 | 405 413.00 |