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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 753.00 | 3 548.00 | 205.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 927.00 | 12 527.00 | 400.00 | 12 927.00 |
BT Marchandises | 224 569.00 | | 224 569.00 | 224 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 793.00 | | 95 793.00 | 95 793.00 |
BZ Autres créances | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CF Disponibilités | 121 409.00 | | 121 409.00 | 121 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 764.00 | | 485 764.00 | 485 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 691.00 | 12 527.00 | 486 164.00 | 498 691.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 174.00 | 11 000.00 | | 12 174.00 |
DG Autres réserves | 64 484.00 | 64 182.00 | | 64 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 280.00 | 23 476.00 | | 58 280.00 |
DL TOTAL (I) | 314 938.00 | 278 658.00 | | 314 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 784.00 | 30 575.00 | | 27 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 616.00 | 38 565.00 | | 11 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 262.00 | 60 316.00 | | 85 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 681.00 | 26 868.00 | | 30 681.00 |
EA Autres dettes | 11 976.00 | 18 300.00 | | 11 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 226.00 | 174 623.00 | | 171 226.00 |
ED (V) | | 3 237.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 164.00 | 456 517.00 | | 486 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 391.00 | 135.00 | | 12 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | 135.00 | | 3 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 95 793.00 | | | 95 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VI Groupe et associés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VP Divers | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 994.00 | 121 994.00 | | 121 994.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 226.00 | 171 226.00 | | 171 226.00 |