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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 698.00 | 14 023.00 | 6 675.00 | 20 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 483.00 | 23 356.00 | 32 127.00 | 55 483.00 |
BT Marchandises | 287 607.00 | 21 089.00 | 266 519.00 | 287 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 284.00 | 61 797.00 | 158 487.00 | 220 284.00 |
BZ Autres créances | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CF Disponibilités | 277 054.00 | | 277 054.00 | 277 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 466.00 | 82 885.00 | 783 581.00 | 866 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 949.00 | 106 241.00 | 815 708.00 | 921 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 113.00 | | | 74 113.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 77 791.00 | 77 698.00 | | 77 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 703.00 | 41 693.00 | | 62 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
DL TOTAL (I) | 352 982.00 | 317 391.00 | | 352 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 744.00 | 206 510.00 | | 202 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 405.00 | 48 965.00 | | 90 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 933.00 | 72 530.00 | | 92 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 357.00 | 63 368.00 | | 63 357.00 |
EA Autres dettes | 13 286.00 | 13 984.00 | | 13 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 726.00 | 405 357.00 | | 462 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 708.00 | 722 747.00 | | 815 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 687.00 | 202 725.00 | | 282 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 539.00 | | 25 944.00 | 29 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 333.00 | | 22 757.00 | 9 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 011.00 | | 688.00 | 20 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 2 500.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 962.00 | 5 394.00 | | 17 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 218.00 | 115.00 | | 9 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 744.00 | 5 279.00 | | 8 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 176.00 | 19 041.00 | 30 129.00 | 32 176.00 |
6T Sur comptes clients | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 973.00 | 19 041.00 | 30 129.00 | 93 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 973.00 | 19 041.00 | 30 129.00 | 93 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 041.00 | 30 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 933.00 | 92 933.00 | | 92 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 526.00 | 23 550.00 | 12 976.00 | 36 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 170.00 | 146 170.00 | | 146 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 113.00 | | 74 113.00 | 74 113.00 |
VB T. V. A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 632.00 | 35 569.00 | 167 063.00 | 202 632.00 |
VI Groupe et associés | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 828.00 | 175 214.00 | 76 613.00 | 251 828.00 |
VW T.V.A. | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 726.00 | 282 687.00 | 180 039.00 | 462 726.00 |