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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 753.00 | 3 694.00 | 58.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 927.00 | 12 673.00 | 253.00 | 12 927.00 |
BT Marchandises | 253 669.00 | | 253 669.00 | 253 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 405.00 | 226.00 | 86 178.00 | 86 405.00 |
BZ Autres créances | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CF Disponibilités | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 859.00 | 226.00 | 432 633.00 | 432 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 786.00 | 12 900.00 | 432 886.00 | 445 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 271.00 | | | 271.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 088.00 | 12 174.00 | | 15 088.00 |
DG Autres réserves | 69 850.00 | 64 484.00 | | 69 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 511.00 | 58 280.00 | | 15 511.00 |
DL TOTAL (I) | 280 449.00 | 314 938.00 | | 280 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 27 784.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 367.00 | 11 616.00 | | 35 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 715.00 | 85 262.00 | | 55 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 193.00 | 30 681.00 | | 29 193.00 |
EA Autres dettes | 17 138.00 | 11 976.00 | | 17 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 006.00 | 3 908.00 | | 15 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 437.00 | 171 226.00 | | 152 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 886.00 | 486 164.00 | | 432 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 27 784.00 | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 527.00 | 147.00 | | 12 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548.00 | 147.00 | | 3 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
UX Autres créances clients | 86 134.00 | | | 86 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 011.00 | 112 741.00 | 271.00 | 113 011.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 437.00 | 152 437.00 | | 152 437.00 |