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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 333.00 | 9 045.00 | 288.00 | 9 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 748.00 | 7 189.00 | 13 559.00 | 20 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 276.00 | 16 234.00 | 14 043.00 | 30 276.00 |
BT Marchandises | 335 043.00 | 20 996.00 | 314 047.00 | 335 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 559.00 | 435.00 | 57 124.00 | 57 559.00 |
BZ Autres créances | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CF Disponibilités | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 350.00 | 21 431.00 | 457 919.00 | 479 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 626.00 | 37 664.00 | 471 962.00 | 509 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 479.00 | | | 479.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 305.00 | 15 863.00 | | 17 305.00 |
DG Autres réserves | 77 668.00 | 69 886.00 | | 77 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 325.00 | 28 823.00 | | 32 325.00 |
DL TOTAL (I) | 307 298.00 | 294 573.00 | | 307 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 447.00 | 93 594.00 | | 8 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 847.00 | 52 366.00 | | 37 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 198.00 | 106 617.00 | | 79 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 709.00 | 26 816.00 | | 20 709.00 |
EA Autres dettes | 18 463.00 | 24 280.00 | | 18 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 664.00 | 303 673.00 | | 164 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 962.00 | 598 246.00 | | 471 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 120.00 | 303 673.00 | | 160 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 93 594.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 425.00 | | 17 537.00 | 13 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 30 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 20 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 897.00 | | 17 537.00 | 3 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 673.00 | 4 164.00 | 602.00 | 12 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 173.00 | | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | 3 990.00 | 602.00 | 3 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 805.00 | 17 191.00 | | 3 805.00 |
6T Sur comptes clients | 435.00 | | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 240.00 | 17 191.00 | | 4 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 240.00 | 17 191.00 | | 4 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 198.00 | 79 198.00 | | 79 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
UX Autres créances clients | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
VB T. V. A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 408.00 | 3 864.00 | 4 544.00 | 8 408.00 |
VI Groupe et associés | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 962.00 | 73 482.00 | 479.00 | 73 962.00 |
VW T.V.A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 664.00 | 160 120.00 | 4 544.00 | 164 664.00 |