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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 333.00 | 9 218.00 | 115.00 | 9 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 011.00 | 8 744.00 | 11 267.00 | 20 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 539.00 | 17 962.00 | 11 578.00 | 29 539.00 |
BT Marchandises | 413 830.00 | 32 176.00 | 381 654.00 | 413 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 564.00 | 61 797.00 | 106 768.00 | 168 564.00 |
BZ Autres créances | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
CF Disponibilités | 181 147.00 | | 181 147.00 | 181 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 143.00 | 93 973.00 | 711 170.00 | 805 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 682.00 | 111 935.00 | 722 747.00 | 834 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 113.00 | | | 74 113.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 17 305.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 77 698.00 | 77 668.00 | | 77 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 693.00 | 32 325.00 | | 41 693.00 |
DL TOTAL (I) | 317 391.00 | 307 298.00 | | 317 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 510.00 | 8 447.00 | | 206 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 965.00 | 37 847.00 | | 48 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 530.00 | 79 198.00 | | 72 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 368.00 | 20 709.00 | | 63 368.00 |
EA Autres dettes | 13 984.00 | 18 463.00 | | 13 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 357.00 | 164 664.00 | | 405 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 747.00 | 471 962.00 | | 722 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 725.00 | 160 120.00 | | 202 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 276.00 | | 2 474.00 | 30 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 211.00 | 29 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 211.00 | 20 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 748.00 | | 2 474.00 | 20 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 234.00 | 4 939.00 | 3 211.00 | 16 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 045.00 | 173.00 | | 9 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | 4 766.00 | 3 211.00 | 7 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 996.00 | 32 176.00 | 20 996.00 | 20 996.00 |
6T Sur comptes clients | 435.00 | 61 362.00 | | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 431.00 | 93 538.00 | 20 996.00 | 21 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 431.00 | 93 538.00 | 20 996.00 | 21 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 538.00 | 20 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 530.00 | 72 530.00 | | 72 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
UX Autres créances clients | 94 451.00 | 94 451.00 | | 94 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 113.00 | | 74 113.00 | 74 113.00 |
VB T. V. A. | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 510.00 | 3 878.00 | 202 632.00 | 206 510.00 |
VI Groupe et associés | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VP Divers | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 685.00 | 124 572.00 | 74 113.00 | 198 685.00 |
VW T.V.A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 357.00 | 202 725.00 | 202 632.00 | 405 357.00 |