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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 333.00 | 8 871.00 | 462.00 | 9 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 897.00 | 3 801.00 | 96.00 | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 425.00 | 12 673.00 | 753.00 | 13 425.00 |
BT Marchandises | 345 934.00 | 3 805.00 | 342 129.00 | 345 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 417.00 | 435.00 | 158 981.00 | 159 417.00 |
BZ Autres créances | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CF Disponibilités | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 671.00 | 4 240.00 | 597 431.00 | 601 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 097.00 | 16 913.00 | 598 184.00 | 615 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 479.00 | | | 479.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 863.00 | 15 088.00 | | 15 863.00 |
DG Autres réserves | 69 886.00 | 69 850.00 | | 69 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 823.00 | 15 511.00 | | 28 823.00 |
DL TOTAL (I) | 294 573.00 | 280 449.00 | | 294 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 385.00 | 17.00 | | 93 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 366.00 | 35 367.00 | | 52 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 764.00 | 55 715.00 | | 106 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 816.00 | 29 193.00 | | 26 816.00 |
EA Autres dettes | 24 280.00 | 17 138.00 | | 24 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 611.00 | 152 436.00 | | 303 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 184.00 | 432 886.00 | | 598 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 612.00 | 152 437.00 | | 303 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 385.00 | 17.00 | | 93 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 927.00 | | 665.00 | 12 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 13 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | 9 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 979.00 | | 520.00 | 8 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 753.00 | | 145.00 | 3 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 673.00 | 165.00 | 166.00 | 12 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 979.00 | 58.00 | 166.00 | 8 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | 107.00 | | 3 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 805.00 | | |
6T Sur comptes clients | 226.00 | 209.00 | | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226.00 | 4 014.00 | | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226.00 | 4 014.00 | | 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 764.00 | 106 764.00 | | 106 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
UX Autres créances clients | 158 937.00 | 158 937.00 | | 158 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 385.00 | 93 385.00 | | 93 385.00 |
VI Groupe et associés | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 394.00 | 181 914.00 | 479.00 | 182 394.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 612.00 | 303 612.00 | | 303 612.00 |