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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 734.00 | 121 008.00 | 38 725.00 | 159 734.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 848.00 | 1 287.00 | 4 561.00 | 5 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 233.00 | 284 112.00 | 256 122.00 | 540 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 939.00 | | 74 939.00 | 74 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 754.00 | 406 407.00 | 474 347.00 | 880 754.00 |
BT Marchandises | 2 950 633.00 | 86 399.00 | 2 864 234.00 | 2 950 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828 749.00 | 30 182.00 | 3 798 567.00 | 3 828 749.00 |
BZ Autres créances | 197 763.00 | | 197 763.00 | 197 763.00 |
CF Disponibilités | 383 766.00 | | 383 766.00 | 383 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 268.00 | | 135 268.00 | 135 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 499 144.00 | 116 581.00 | 7 382 562.00 | 7 499 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 898.00 | 522 988.00 | 7 856 910.00 | 8 379 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
DH Report à nouveau | -42 939.00 | 101 892.00 | | -42 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 773.00 | -144 831.00 | | -295 773.00 |
DK Provisions réglementées | 59 490.00 | 74 953.00 | | 59 490.00 |
DL TOTAL (I) | 118 288.00 | 429 524.00 | | 118 288.00 |
DP Provisions pour risques | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220 544.00 | 3 854 479.00 | | 5 220 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 520.00 | 2 446 629.00 | | 1 997 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 746.00 | 421 726.00 | | 440 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147.00 | 18 052.00 | | 6 147.00 |
EA Autres dettes | 59 971.00 | 31 623.00 | | 59 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 730 308.00 | 6 830 885.00 | | 7 730 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 856 910.00 | 7 260 409.00 | | 7 856 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 523 746.00 | 239 266.00 | 18 763 012.00 | 18 523 746.00 |
FG Production vendue services | 286 862.00 | 7 035.00 | 293 897.00 | 286 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 810 608.00 | 246 301.00 | 19 056 909.00 | 18 810 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 245 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 244 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 314.00 | |
GE Autres charges | | | 13 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 568 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 738.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 640.00 | 27 484.00 | | 31 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 640.00 | 55 221.00 | | 31 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 738.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 511.00 | 9 264.00 | | 16 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 511.00 | 54 269.00 | | 16 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 129.00 | 952.00 | | 15 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 331 142.00 | 17 810 959.00 | | 19 331 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 626 916.00 | 17 955 790.00 | | 19 626 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 773.00 | -144 831.00 | | -295 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 000.00 | | 93 000.00 | 795 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 882 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 547 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 29 000.00 | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 000.00 | | 64 000.00 | 490 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 000.00 | 119 000.00 | 7 000.00 | 294 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 000.00 | 28 000.00 | | 93 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 000.00 | 91 000.00 | 7 000.00 | 201 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 000.00 | 1 998 000.00 | | 1 998 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 221 000.00 | 5 221 000.00 | | 5 221 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 000.00 | 4 162 000.00 | 75 000.00 | 4 237 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 726 000.00 | 7 726 000.00 | | 7 726 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |