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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 665.00 | 158 719.00 | 102 946.00 | 261 665.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 848.00 | 4 518.00 | 4 330.00 | 8 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 713.00 | 384 790.00 | 546 923.00 | 931 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 815.00 | | 79 815.00 | 79 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 041.00 | 548 027.00 | 1 034 014.00 | 1 582 041.00 |
BT Marchandises | 5 407 400.00 | 239 198.00 | 5 168 202.00 | 5 407 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 105 516.00 | 57 788.00 | 5 047 728.00 | 5 105 516.00 |
BZ Autres créances | 504 001.00 | | 504 001.00 | 504 001.00 |
CF Disponibilités | 338 518.00 | | 338 518.00 | 338 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 492.00 | | 359 492.00 | 359 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 721 300.00 | 296 986.00 | 11 424 315.00 | 11 721 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 303 342.00 | 845 012.00 | 12 458 329.00 | 13 303 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
DH Report à nouveau | -172 815.00 | -338 712.00 | | -172 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 617.00 | 165 896.00 | | 27 617.00 |
DK Provisions réglementées | 80 125.00 | 60 300.00 | | 80 125.00 |
DL TOTAL (I) | 332 437.00 | 284 994.00 | | 332 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 793 562.00 | 5 435 270.00 | | 7 793 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 540.00 | 2 641 724.00 | | 3 732 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 153.00 | 488 744.00 | | 473 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 853.00 | 1 701.00 | | 30 853.00 |
EA Autres dettes | 42 216.00 | 59 092.00 | | 42 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 125 892.00 | 8 651 531.00 | | 12 125 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 458 329.00 | 8 936 525.00 | | 12 458 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 494 754.00 | 107 506.00 | 23 602 259.00 | 23 494 754.00 |
FG Production vendue services | 2 815 398.00 | 2 520.00 | 2 817 919.00 | 2 815 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 310 152.00 | 110 026.00 | 26 420 178.00 | 26 310 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 715 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 217 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 789 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 122.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 678 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 71 662.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 233.00 | 26 562.00 | | 15 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 233.00 | 98 223.00 | | 22 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 413.00 | 69 852.00 | | 5 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 058.00 | 27 371.00 | | 35 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 471.00 | 97 223.00 | | 40 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 238.00 | 1 000.00 | | -18 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 537.00 | 20 159.00 | | 18 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | -533.00 | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 816 556.00 | 21 894 496.00 | | 26 816 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 788 939.00 | 21 728 600.00 | | 26 788 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 617.00 | 165 896.00 | | 27 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920.00 | | 688.00 | 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 1 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | 260.00 | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | 423.00 | 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 5.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 115.00 | 21.00 | 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 20.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315.00 | 95.00 | 21.00 | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 733 000.00 | 3 733 000.00 | | 3 733 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 000.00 | 411 000.00 | | 411 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 048 000.00 | 5 968 000.00 | 80 000.00 | 6 048 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 000.00 | 4 280 000.00 | | 4 280 000.00 |