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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 153.00 | 139 080.00 | 63 073.00 | 202 153.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 848.00 | 2 933.00 | 5 915.00 | 8 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 067.00 | 312 032.00 | 222 036.00 | 534 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 939.00 | | 74 939.00 | 74 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 007.00 | 454 044.00 | 465 963.00 | 920 007.00 |
BT Marchandises | 3 617 468.00 | 227 159.00 | 3 390 309.00 | 3 617 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 419 460.00 | 33 582.00 | 4 385 878.00 | 4 419 460.00 |
BZ Autres créances | 317 138.00 | | 317 138.00 | 317 138.00 |
CF Disponibilités | 150 848.00 | | 150 848.00 | 150 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 187.00 | | 203 187.00 | 203 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 731 304.00 | 260 742.00 | 8 470 562.00 | 8 731 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 651 311.00 | 714 786.00 | 8 936 525.00 | 9 651 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
DH Report à nouveau | -338 712.00 | -42 939.00 | | -338 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 896.00 | -295 773.00 | | 165 896.00 |
DK Provisions réglementées | 60 300.00 | 59 490.00 | | 60 300.00 |
DL TOTAL (I) | 284 994.00 | 118 288.00 | | 284 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435 270.00 | 5 220 544.00 | | 5 435 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 724.00 | 1 997 520.00 | | 2 641 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 744.00 | 440 746.00 | | 488 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 701.00 | 6 147.00 | | 1 701.00 |
EA Autres dettes | 59 092.00 | 59 971.00 | | 59 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 5 380.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 651 531.00 | 7 730 308.00 | | 8 651 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 936 525.00 | 7 856 910.00 | | 8 936 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 143 535.00 | 69 847.00 | 19 213 382.00 | 19 143 535.00 |
FG Production vendue services | 2 341 447.00 | 844.00 | 2 342 291.00 | 2 341 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 484 982.00 | 70 691.00 | 21 555 673.00 | 21 484 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 729 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 043 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 569 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 662.00 | | | 71 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 562.00 | 31 640.00 | | 26 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 223.00 | 31 640.00 | | 98 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 852.00 | | | 69 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 371.00 | 16 511.00 | | 27 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 223.00 | 16 511.00 | | 97 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 15 129.00 | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 894 496.00 | 19 331 142.00 | | 21 894 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 728 600.00 | 19 626 916.00 | | 21 728 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 896.00 | -295 773.00 | | 165 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 000.00 | | 153 000.00 | 882 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 920 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 543 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 42 000.00 | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 000.00 | | 111 000.00 | 547 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 000.00 | 92 000.00 | 45 000.00 | 406 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 000.00 | 18 000.00 | | 121 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 000.00 | 74 000.00 | 45 000.00 | 285 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 000.00 | 2 642 000.00 | | 2 642 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 435 000.00 | 5 435 000.00 | | 5 435 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015 000.00 | 4 940 000.00 | 75 000.00 | 5 015 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 626 000.00 | 8 626 000.00 | | 8 626 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |