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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 224.00 | 188 203.00 | 84 021.00 | 272 224.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 525.00 | | 172 525.00 | 172 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 244.00 | 6 349.00 | 4 895.00 | 11 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 746.00 | 493 955.00 | 515 791.00 | 1 009 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 006.00 | | 93 006.00 | 93 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 744.00 | 688 506.00 | 1 170 238.00 | 1 858 744.00 |
BT Marchandises | 4 772 062.00 | 306 366.00 | 4 465 696.00 | 4 772 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 650 550.00 | 76 499.00 | 5 574 051.00 | 5 650 550.00 |
BZ Autres créances | 493 508.00 | | 493 508.00 | 493 508.00 |
CF Disponibilités | 231 466.00 | | 231 466.00 | 231 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 691.00 | | 112 691.00 | 112 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 260 278.00 | 382 865.00 | 10 877 413.00 | 11 260 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 119 023.00 | 1 071 371.00 | 12 047 651.00 | 13 119 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 147.00 | 91 147.00 | | 91 147.00 |
DH Report à nouveau | -145 198.00 | -172 815.00 | | -145 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 646.00 | 27 617.00 | | -34 646.00 |
DK Provisions réglementées | 104 545.00 | 80 125.00 | | 104 545.00 |
DL TOTAL (I) | 322 211.00 | 332 437.00 | | 322 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 018 235.00 | 7 793 562.00 | | 7 018 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 628.00 | 53 569.00 | | 81 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 141.00 | 3 732 540.00 | | 3 924 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 862.00 | 473 153.00 | | 607 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 843.00 | 30 853.00 | | 49 843.00 |
EA Autres dettes | 43 732.00 | 42 216.00 | | 43 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 725 440.00 | 12 125 892.00 | | 11 725 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 047 651.00 | 12 458 329.00 | | 12 047 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 856 432.00 | 171 504.00 | 29 027 937.00 | 28 856 432.00 |
FG Production vendue services | 3 203 812.00 | 4 361.00 | 3 208 173.00 | 3 203 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 060 245.00 | 175 865.00 | 32 236 110.00 | 32 060 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 528 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 404 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 546 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 7 000.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 667.00 | 15 233.00 | | 18 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 167.00 | 22 233.00 | | 31 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 214.00 | 5 413.00 | | 9 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 087.00 | 35 058.00 | | 43 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 301.00 | 40 471.00 | | 52 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 134.00 | -18 238.00 | | -21 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 306.00 | 18 537.00 | | 13 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 634 485.00 | 26 816 556.00 | | 32 634 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 669 131.00 | 26 788 939.00 | | 32 669 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 646.00 | 27 617.00 | | -34 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 000.00 | | 301 000.00 | 1 583 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 859 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 021 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 000.00 | | 183 000.00 | 562 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 000.00 | | 105 000.00 | 941 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 13 000.00 | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 000.00 | 156 000.00 | 16 000.00 | 549 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 000.00 | 29 000.00 | | 159 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 000.00 | 127 000.00 | 16 000.00 | 390 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 551 000.00 | 5 551 000.00 | | 5 551 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 000.00 | 449 000.00 | | 449 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351 000.00 | 6 258 000.00 | 93 000.00 | 6 351 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |