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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 455.00 | 136 422.00 | 147 033.00 | 283 455.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 819.00 | | 84 819.00 | 84 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 244.00 | 9 824.00 | 1 420.00 | 11 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 932.00 | 639 279.00 | 454 654.00 | 1 093 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 820.00 | | 97 820.00 | 97 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 270.00 | 785 525.00 | 1 085 745.00 | 1 871 270.00 |
BT Marchandises | 6 348 115.00 | 376 789.00 | 5 971 326.00 | 6 348 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 042 619.00 | 8 504.00 | 7 034 115.00 | 7 042 619.00 |
BZ Autres créances | 1 773 669.00 | | 1 773 669.00 | 1 773 669.00 |
CF Disponibilités | 140 763.00 | | 140 763.00 | 140 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 059.00 | | 82 059.00 | 82 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 387 226.00 | 385 293.00 | 15 001 932.00 | 15 387 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 258 495.00 | 1 170 818.00 | 16 087 677.00 | 17 258 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 411 347.00 | 411 347.00 | | 411 347.00 |
DH Report à nouveau | -482 622.00 | -44.00 | | -482 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 328.00 | -482 578.00 | | 95 328.00 |
DK Provisions réglementées | 118 063.00 | 123 582.00 | | 118 063.00 |
DL TOTAL (I) | 448 480.00 | 358 670.00 | | 448 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 003.00 | 131 731.00 | | 924 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 706 005.00 | 6 995 223.00 | | 8 706 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 449 614.00 | 6 076 772.00 | | 5 449 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 174.00 | 562 971.00 | | 358 174.00 |
EA Autres dettes | 201 401.00 | 191 635.00 | | 201 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 639 198.00 | 13 958 332.00 | | 15 639 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 087 677.00 | 14 317 002.00 | | 16 087 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 805 516.00 | 165 713.00 | 38 971 229.00 | 38 805 516.00 |
FG Production vendue services | 3 228 347.00 | 4 229.00 | 3 232 576.00 | 3 228 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 033 863.00 | 169 942.00 | 42 203 805.00 | 42 033 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 053 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 289 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 809 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 552 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 312.00 | |
GE Autres charges | | | 78 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 092 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 815.00 | 884.00 | | 18 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 124.00 | 10 822.00 | | 12 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 939.00 | 11 706.00 | | 30 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 605.00 | 87 806.00 | | 6 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 558.00 | 87 806.00 | | 35 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 620.00 | -76 100.00 | | -4 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 175.00 | | | -115 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 181 803.00 | 38 848 064.00 | | 43 181 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 086 475.00 | 39 330 642.00 | | 43 086 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 328.00 | -482 578.00 | | 95 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 000.00 | | 157 000.00 | 2 033 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 000.00 | 1 871 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 668 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 000.00 | 1 105 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 000.00 | | 120 000.00 | 749 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 000.00 | | 32 000.00 | 1 191 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 000.00 | | 5 000.00 | 93 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 000.00 | 189 000.00 | 255 000.00 | 850 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 000.00 | 52 000.00 | 147 000.00 | 231 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 000.00 | 137 000.00 | 108 000.00 | 619 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 028 000.00 | 7 028 000.00 | | 7 028 000.00 |
VC Groupe et associés | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 706 000.00 | 8 706 000.00 | | 8 706 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576 000.00 | 1 576 000.00 | | 1 576 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997 000.00 | 8 899 000.00 | 98 000.00 | 8 997 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 630 000.00 | 9 630 000.00 | | 9 630 000.00 |