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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 609.00 | 230 855.00 | 141 754.00 | 372 609.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 175.00 | | 76 175.00 | 76 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 244.00 | 8 359.00 | 2 885.00 | 11 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 620.00 | 611 959.00 | 567 660.00 | 1 179 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 006.00 | | 93 006.00 | 93 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 653.00 | 851 173.00 | 1 181 480.00 | 2 032 653.00 |
BT Marchandises | 4 538 764.00 | 551 858.00 | 3 986 906.00 | 4 538 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 661 917.00 | 80 645.00 | 6 581 272.00 | 6 661 917.00 |
BZ Autres créances | 1 605 874.00 | | 1 605 874.00 | 1 605 874.00 |
CF Disponibilités | 643 802.00 | | 643 802.00 | 643 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 667.00 | | 317 667.00 | 317 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 768 024.00 | 632 503.00 | 13 135 521.00 | 13 768 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 800 677.00 | 1 483 676.00 | 14 317 002.00 | 15 800 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 411 347.00 | 91 147.00 | | 411 347.00 |
DH Report à nouveau | -44.00 | -145 198.00 | | -44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 578.00 | -34 646.00 | | -482 578.00 |
DK Provisions réglementées | 123 582.00 | 104 545.00 | | 123 582.00 |
DL TOTAL (I) | 358 670.00 | 322 211.00 | | 358 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 731.00 | | | 131 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 995 223.00 | 7 018 235.00 | | 6 995 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 076 772.00 | 3 924 141.00 | | 6 076 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 971.00 | 607 862.00 | | 562 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 843.00 | | |
EA Autres dettes | 191 635.00 | 43 732.00 | | 191 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 958 332.00 | 11 725 440.00 | | 13 958 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 317 002.00 | 12 047 651.00 | | 14 317 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 620 936.00 | 406 037.00 | 35 026 973.00 | 34 620 936.00 |
FG Production vendue services | 3 403 388.00 | 4 466.00 | 3 407 855.00 | 3 403 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 024 324.00 | 410 503.00 | 38 434 827.00 | 38 024 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 774 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 939 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 190 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 884.00 | 12 500.00 | | 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 822.00 | 18 667.00 | | 10 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 706.00 | 31 167.00 | | 11 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 214.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 806.00 | 43 087.00 | | 87 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 806.00 | 52 301.00 | | 87 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 100.00 | -21 134.00 | | -76 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 848 064.00 | 32 634 485.00 | | 38 848 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 330 642.00 | 32 669 131.00 | | 39 330 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 578.00 | -34 646.00 | | -482 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 000.00 | | 342 000.00 | 1 859 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 000.00 | 2 033 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 000.00 | 749 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 191 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | 158 000.00 | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 000.00 | | 184 000.00 | 1 021 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 000.00 | 177 000.00 | 15 000.00 | 687 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 000.00 | 43 000.00 | | 188 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 000.00 | 134 000.00 | 15 000.00 | 499 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 077 000.00 | 6 077 000.00 | | 6 077 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 662 000.00 | 6 662 000.00 | | 6 662 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 000.00 | 1 556 000.00 | | 1 556 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 973 000.00 | 7 973 000.00 | 93 000.00 | 7 973 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 771 000.00 | 6 771 000.00 | | 6 771 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |