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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 255.00 | 46 368.00 | 183 887.00 | 230 255.00 |
BZ Autres créances | 225 637.00 | | 225 637.00 | 225 637.00 |
CF Disponibilités | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 466 418.00 | 46 368.00 | 420 050.00 | 466 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 698.00 | 46 368.00 | 423 331.00 | 469 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 650 120.00 | 640 000.00 | | 650 120.00 |
DH Report à nouveau | | -85.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 674.00 | -789 795.00 | | -699 674.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 035.00 | | |
DL TOTAL (I) | 100 446.00 | 108 155.00 | | 100 446.00 |
DP Provisions pour risques | 203 039.00 | 288 209.00 | | 203 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 039.00 | 288 209.00 | | 203 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 439.00 | 4 734.00 | | 11 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 1 463 894.00 | | 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 635.00 | 343 817.00 | | 42 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 666.00 | 121 603.00 | | 10 666.00 |
EA Autres dettes | 54 121.00 | 20 379.00 | | 54 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 846.00 | 1 959 169.00 | | 119 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 331.00 | 2 355 533.00 | | 423 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 501 131.00 | 684 695.00 | 3 185 827.00 | 2 501 131.00 |
FG Production vendue services | 44 029.00 | 15 862.00 | 59 891.00 | 44 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 161.00 | 700 557.00 | 3 245 718.00 | 2 545 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 485 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 960.00 | 4 084.00 | | 174 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 185.00 | 4 351.00 | | 8 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 145.00 | 8 436.00 | | 183 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 891.00 | 412.00 | | 2 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 838.00 | 412.00 | | 107 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 307.00 | 8 024.00 | | 75 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 717.00 | 5 772 041.00 | | 4 055 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 392.00 | 6 561 836.00 | | 4 755 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 674.00 | -789 795.00 | | -699 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 000.00 | 25 000.00 | 198 000.00 | 172 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 000.00 | 25 000.00 | 184 000.00 | 158 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 000.00 | | 85 000.00 | 288 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 000.00 | | 85 000.00 | 288 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VC Groupe et associés | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |