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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 306 378.00 | | 306 378.00 | 306 378.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 380.00 | | 306 380.00 | 306 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 380.00 | | 306 380.00 | 306 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 645.00 | -99 012.00 | | -99 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 453.00 | -633.00 | | 15 453.00 |
DL TOTAL (I) | 65 808.00 | 50 355.00 | | 65 808.00 |
DP Provisions pour risques | 178 696.00 | 201 329.00 | | 178 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 696.00 | 201 329.00 | | 178 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 502.00 | 10 001.00 | | 9 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 752.00 | 27 097.00 | | 19 752.00 |
EA Autres dettes | 32 622.00 | 34 797.00 | | 32 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 876.00 | 71 895.00 | | 61 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 380.00 | 323 580.00 | | 306 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 624.00 | 163 667.00 | | 209 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 171.00 | 164 300.00 | | 194 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 453.00 | -633.00 | | 15 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 000.00 | 306 000.00 | 8 000.00 | 306 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |