| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 485 394.00 | | 485 394.00 | 485 394.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 396.00 | | 485 396.00 | 485 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 396.00 | | 485 396.00 | 485 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 583.00 | -84 192.00 | | -36 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 721.00 | 47 609.00 | | 139 721.00 |
DL TOTAL (I) | 253 138.00 | 113 417.00 | | 253 138.00 |
DP Provisions pour risques | 146 264.00 | 155 761.00 | | 146 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 264.00 | 155 761.00 | | 146 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 634.00 | 10 965.00 | | 6 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 166.00 | 12 463.00 | | 78 166.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 2 449.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 993.00 | 25 877.00 | | 85 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 396.00 | 295 056.00 | | 485 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 968.00 | 20 557.00 | | 136 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 968.00 | 20 557.00 | | 136 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 968.00 | 20 557.00 | | 136 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 351.00 | 188 731.00 | | 218 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 630.00 | 141 121.00 | | 78 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 721.00 | 47 609.00 | | 139 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |