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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BZ Autres créances | 347 524.00 | | 347 524.00 | 347 524.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 235.00 | | 349 235.00 | 349 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 235.00 | | 349 235.00 | 349 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 650 120.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 554.00 | | | -49 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 457.00 | -699 674.00 | | -49 457.00 |
DL TOTAL (I) | 50 988.00 | 100 446.00 | | 50 988.00 |
DP Provisions pour risques | 205 415.00 | 203 039.00 | | 205 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 415.00 | 203 039.00 | | 205 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 959.00 | 11 439.00 | | 10 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 431.00 | 42 635.00 | | 46 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481.00 | 10 666.00 | | 481.00 |
EA Autres dettes | 34 960.00 | 54 121.00 | | 34 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 831.00 | 119 846.00 | | 92 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 235.00 | 423 331.00 | | 349 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 953.00 | | -5 953.00 | -5 953.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 953.00 | | -5 953.00 | -5 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 151 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174 960.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 804.00 | 63 562.00 | | 2 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | 107 838.00 | | 2 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 804.00 | 75 307.00 | | -2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 986.00 | 4 055 717.00 | | 224 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 443.00 | 4 755 392.00 | | 274 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 457.00 | -699 674.00 | | -49 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 000.00 | 3 000.00 | | 203 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 000.00 | 3 000.00 | | 203 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |