| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BZ Autres créances | 318 270.00 | | 318 270.00 | 318 270.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 580.00 | | 323 580.00 | 323 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 580.00 | | 323 580.00 | 323 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 012.00 | -49 554.00 | | -99 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633.00 | -49 457.00 | | -633.00 |
DL TOTAL (I) | 50 355.00 | 50 988.00 | | 50 355.00 |
DP Provisions pour risques | 201 329.00 | 205 415.00 | | 201 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 329.00 | 205 415.00 | | 201 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 001.00 | 10 959.00 | | 10 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 097.00 | 46 431.00 | | 27 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 481.00 | | |
EA Autres dettes | 34 797.00 | 34 960.00 | | 34 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 895.00 | 92 831.00 | | 71 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 580.00 | 349 235.00 | | 323 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 046.00 | | -1 046.00 | -1 046.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 526.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -57.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 667.00 | 224 986.00 | | 163 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 300.00 | 274 443.00 | | 164 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633.00 | -49 457.00 | | -633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206.00 | | 5.00 | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | | 5.00 | 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VC Groupe et associés | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |