| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 295 055.00 | | 295 055.00 | 295 055.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 056.00 | | 295 056.00 | 295 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 056.00 | | 295 056.00 | 295 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 192.00 | -99 645.00 | | -84 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 609.00 | 15 453.00 | | 47 609.00 |
DL TOTAL (I) | 113 417.00 | 65 808.00 | | 113 417.00 |
DP Provisions pour risques | 155 761.00 | 178 696.00 | | 155 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 761.00 | 178 696.00 | | 155 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 965.00 | 9 502.00 | | 10 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 463.00 | 19 752.00 | | 12 463.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 32 622.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 877.00 | 61 876.00 | | 25 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 056.00 | 306 380.00 | | 295 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 775.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 557.00 | 5 618.00 | | 20 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 557.00 | 5 618.00 | | 20 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 557.00 | 3 909.00 | | 20 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 731.00 | 209 624.00 | | 188 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 121.00 | 194 171.00 | | 141 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 609.00 | 15 453.00 | | 47 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 000.00 | | 23 000.00 | 179 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 000.00 | | 23 000.00 | 179 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 000.00 | 295 000.00 | 8 000.00 | 295 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |