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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
AP Constructions | 62 144.00 | 15 031.00 | 47 112.00 | 62 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045.00 | 1 322.00 | 723.00 | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 357.00 | 59 456.00 | 161 902.00 | 221 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 905.00 | 2 052.00 | 33 853.00 | 35 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 812.00 | 77 861.00 | 2 317 951.00 | 2 395 812.00 |
BT Marchandises | 170 246.00 | | 170 246.00 | 170 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
BZ Autres créances | 110 636.00 | | 110 636.00 | 110 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CF Disponibilités | 94 787.00 | | 94 787.00 | 94 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 002.00 | | 414 002.00 | 414 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 814.00 | 77 861.00 | 2 731 953.00 | 2 809 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 645 399.00 | 468 080.00 | | 645 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 385.00 | 177 319.00 | | 167 385.00 |
DL TOTAL (I) | 823 784.00 | 656 399.00 | | 823 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 997.00 | 1 702 042.00 | | 1 555 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 412.00 | 179 758.00 | | 111 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 794.00 | 143 726.00 | | 145 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 967.00 | 97 085.00 | | 94 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 169.00 | 2 122 611.00 | | 1 908 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 953.00 | 2 779 010.00 | | 2 731 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 963.00 | 572 677.00 | | 510 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 076.00 | | 14 735.00 | 2 381 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 407.00 | | 12 138.00 | 273 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 669.00 | | 2 597.00 | 37 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 126.00 | 38 683.00 | | 37 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 126.00 | 38 683.00 | | 37 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 460.00 | 4 060.00 | | 16 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646.00 | 406.00 | | 1 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646.00 | 406.00 | | 1 646.00 |
UG ‐ Financières | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 794.00 | 145 794.00 | | 145 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
UX Autres créances clients | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 957.00 | 158 750.00 | 648 809.00 | 1 555 957.00 |
VI Groupe et associés | 111 412.00 | 111 412.00 | | 111 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 045.00 | | | 154 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 690.00 | | | 109 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 426.00 | 173 426.00 | | 173 426.00 |
VW T.V.A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 169.00 | 510 963.00 | 648 809.00 | 1 908 169.00 |