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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
AP Constructions | 62 144.00 | 28 984.00 | 33 160.00 | 62 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 255.00 | 3 424.00 | 2 831.00 | 6 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 726.00 | 152 275.00 | 81 451.00 | 233 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 716.00 | 6 543.00 | 27 173.00 | 33 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 902.00 | 191 226.00 | 2 221 675.00 | 2 412 902.00 |
BT Marchandises | 203 797.00 | | 203 797.00 | 203 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BZ Autres créances | 122 987.00 | | 122 987.00 | 122 987.00 |
CF Disponibilités | 99 576.00 | | 99 576.00 | 99 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 332.00 | | 446 332.00 | 446 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 233.00 | 191 226.00 | 2 668 007.00 | 2 859 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 103.00 | | | 160 103.00 |
DH Report à nouveau | 988 971.00 | 988 971.00 | | 988 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 276.00 | 160 108.00 | | 168 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 354.00 | 1 160 078.00 | | 1 328 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 539.00 | 1 218 980.00 | | 1 049 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 132.00 | 102 653.00 | | 96 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 063.00 | 123 063.00 | | 131 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 918.00 | 72 966.00 | | 62 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 653.00 | 1 517 667.00 | | 1 339 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 007.00 | 2 677 746.00 | | 2 668 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 355.00 | 468 143.00 | | 461 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 844.00 | | 2 353.00 | 2 412 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 296.00 | 40 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296.00 | 2 412 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 771.00 | | 2 353.00 | 299 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 746.00 | 31 937.00 | | 152 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 746.00 | 31 937.00 | | 152 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 363.00 | 1 180.00 | | 5 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 363.00 | 1 180.00 | | 5 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 363.00 | 1 180.00 | | 5 363.00 |
UG ‐ Financières | | 1 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 063.00 | 131 063.00 | | 131 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 449.00 | 26 448.00 | | 26 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
UX Autres créances clients | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 524.00 | 171 226.00 | 703 162.00 | 1 049 524.00 |
VI Groupe et associés | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 439.00 | | | 169 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 987.00 | 122 987.00 | | 122 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 674.00 | 176 674.00 | | 176 674.00 |
VW T.V.A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 653.00 | 461 355.00 | 703 162.00 | 1 339 653.00 |