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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
AP Constructions | 62 144.00 | 25 739.00 | 36 404.00 | 62 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 255.00 | 2 862.00 | 3 393.00 | 6 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 373.00 | 124 145.00 | 107 228.00 | 231 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 012.00 | 5 363.00 | 30 649.00 | 36 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 844.00 | 158 109.00 | 2 254 735.00 | 2 412 844.00 |
BT Marchandises | 198 830.00 | | 198 830.00 | 198 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
BZ Autres créances | 137 965.00 | | 137 965.00 | 137 965.00 |
CF Disponibilités | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 010.00 | | 423 010.00 | 423 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 854.00 | 158 109.00 | 2 677 746.00 | 2 835 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 988 971.00 | 812 784.00 | | 988 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 108.00 | 176 187.00 | | 160 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 078.00 | 999 971.00 | | 1 160 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 980.00 | 1 388 676.00 | | 1 218 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 653.00 | 108 362.00 | | 102 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 068.00 | 153 449.00 | | 123 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 966.00 | 76 136.00 | | 72 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 667.00 | 1 726 623.00 | | 1 517 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 746.00 | 2 726 594.00 | | 2 677 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 143.00 | 507 661.00 | | 468 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 281.00 | | 6 564.00 | 2 406 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 665.00 | | 5 107.00 | 294 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 616.00 | | 1 457.00 | 41 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 608.00 | 36 138.00 | | 116 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 608.00 | 36 138.00 | | 116 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 382.00 | 2 981.00 | | 2 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 382.00 | 2 981.00 | | 2 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382.00 | 2 981.00 | | 2 382.00 |
UG ‐ Financières | | 2 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 068.00 | 123 068.00 | | 123 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
UX Autres créances clients | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 962.00 | 169 439.00 | 695 821.00 | 1 218 962.00 |
VI Groupe et associés | 102 653.00 | 102 653.00 | | 102 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 693.00 | | | 169 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 983.00 | 118 983.00 | | 118 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 971.00 | 191 971.00 | | 191 971.00 |
VW T.V.A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 667.00 | 468 143.00 | 695 821.00 | 1 517 667.00 |