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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
AP Constructions | 62 144.00 | 21 651.00 | 40 493.00 | 62 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 255.00 | 2 133.00 | 4 122.00 | 6 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 266.00 | 92 824.00 | 133 442.00 | 226 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 905.00 | 2 382.00 | 33 523.00 | 35 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 281.00 | 118 990.00 | 2 287 291.00 | 2 406 281.00 |
BT Marchandises | 195 437.00 | | 195 437.00 | 195 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
BZ Autres créances | 120 467.00 | | 120 467.00 | 120 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 313.00 | | 84 313.00 | 84 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 303.00 | | 439 303.00 | 439 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 584.00 | 118 990.00 | 2 726 594.00 | 2 845 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 812 784.00 | 645 399.00 | | 812 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 187.00 | 167 385.00 | | 176 187.00 |
DL TOTAL (I) | 999 971.00 | 823 784.00 | | 999 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 676.00 | 1 555 997.00 | | 1 388 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 362.00 | 111 412.00 | | 108 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 449.00 | 145 794.00 | | 153 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 136.00 | 94 967.00 | | 76 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 623.00 | 1 908 169.00 | | 1 726 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 594.00 | 2 731 953.00 | | 2 726 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 661.00 | 510 963.00 | | 507 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 812.00 | | 10 469.00 | 2 395 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 406 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 546.00 | | 9 119.00 | 285 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 266.00 | | 1 350.00 | 40 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 809.00 | 40 799.00 | | 75 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 809.00 | 40 799.00 | | 75 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 520.00 | 3 300.00 | | 20 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052.00 | 330.00 | | 2 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052.00 | 330.00 | | 2 052.00 |
UG ‐ Financières | | 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 449.00 | 153 449.00 | | 153 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
UX Autres créances clients | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 655.00 | 169 693.00 | 688 556.00 | 1 388 655.00 |
VI Groupe et associés | 108 362.00 | 108 362.00 | | 108 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 302.00 | | | 167 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 929.00 | | | 110 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 457.00 | 195 457.00 | | 195 457.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 623.00 | 507 661.00 | 688 556.00 | 1 726 623.00 |