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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
AP Constructions | 62 144.00 | 35 473.00 | 26 670.00 | 62 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 255.00 | 4 479.00 | 1 776.00 | 6 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 573.00 | 196 374.00 | 45 199.00 | 241 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 716.00 | 6 543.00 | 27 173.00 | 33 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 768.00 | 242 869.00 | 2 177 899.00 | 2 420 768.00 |
BT Marchandises | 198 659.00 | | 198 659.00 | 198 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BZ Autres créances | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 708.00 | | 159 708.00 | 159 708.00 |
CF Disponibilités | 143 412.00 | | 143 412.00 | 143 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 994.00 | | 516 994.00 | 516 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 762.00 | 242 869.00 | 2 694 893.00 | 2 937 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 664.00 | 328 384.00 | | 1 500 664.00 |
DH Report à nouveau | | 988 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 945.00 | 183 310.00 | | 175 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 609.00 | 1 511 664.00 | | 1 687 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 363.00 | 877 280.00 | | 703 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 958.00 | 101 551.00 | | 104 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 183.00 | 121 081.00 | | 143 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 779.00 | 49 991.00 | | 55 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 284.00 | 1 149 904.00 | | 1 007 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 893.00 | 2 661 568.00 | | 2 694 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 116.00 | 1 149 904.00 | | 479 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 190.00 | | 5 578.00 | 2 415 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 413.00 | | 5 558.00 | 304 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 777.00 | | 20.00 | 40 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 062.00 | 27 264.00 | 236 326.00 | 209 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 062.00 | 27 264.00 | 236 326.00 | 209 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 543.00 | | | 6 543.00 |