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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
AP Constructions | 62 144.00 | 32 229.00 | 29 915.00 | 62 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 255.00 | 3 953.00 | 2 302.00 | 6 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 015.00 | 172 880.00 | 63 135.00 | 236 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 716.00 | 6 543.00 | 27 173.00 | 33 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 190.00 | 215 605.00 | 2 199 586.00 | 2 415 190.00 |
BT Marchandises | 204 001.00 | | 204 001.00 | 204 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BZ Autres créances | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 075.00 | | 144 075.00 | 144 075.00 |
CF Disponibilités | 93 294.00 | | 93 294.00 | 93 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 982.00 | | 461 982.00 | 461 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 173.00 | 215 605.00 | 2 661 568.00 | 2 877 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 384.00 | 160 103.00 | | 328 384.00 |
DH Report à nouveau | 988 971.00 | 988 971.00 | | 988 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 310.00 | 168 276.00 | | 183 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 664.00 | 1 328 354.00 | | 1 511 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 293.00 | 1 049 539.00 | | 877 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 538.00 | 96 132.00 | | 101 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 081.00 | 131 063.00 | | 121 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 991.00 | 62 918.00 | | 49 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 904.00 | 1 339 653.00 | | 1 149 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 568.00 | 2 668 007.00 | | 2 661 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 541.00 | 461 355.00 | | 446 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 902.00 | | 6 099.00 | 2 412 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 2 415 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 304 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 125.00 | | 6 099.00 | 302 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 683.00 | 28 189.00 | 3 811.00 | 184 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 683.00 | 28 189.00 | 3 811.00 | 184 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 543.00 | | | 6 543.00 |