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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 951.00 | 79 735.00 | 30 216.00 | 109 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 161.00 | 87 145.00 | 150 016.00 | 237 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
072 Créances – Autres | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
084 Disponibilités | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
110 Total général Actif | 272 431.00 | 87 145.00 | 185 286.00 | 272 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 231.00 | | | 215 231.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 237.00 | | | 216 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 538.00 | | | 77 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -602.00 | | | -602.00 |
242 Autres charges externes. | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
252 Charges sociales | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
262 Autres charges | 788.00 | | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 566.00 | | | 191 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
294 Charges financières | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 105.00 | | | 239 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |