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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
AH Fonds commercial | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 284.00 | 24 206.00 | 8 078.00 | 32 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 422.00 | 55 317.00 | 21 104.00 | 76 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 916.00 | 86 934.00 | 148 982.00 | 235 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 850.00 | 86 934.00 | 192 917.00 | 279 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
DL TOTAL (I) | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 173.00 | | | 116 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 886.00 | | | 150 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 917.00 | | | 192 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 084.00 | | | 139 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 808.00 | | 241 808.00 | 241 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 808.00 | | 241 808.00 | 241 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 061.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 761.00 | | | 242 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 472.00 | | | 227 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 161.00 | | 8 027.00 | 237 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 272.00 | 235 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 272.00 | 108 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 951.00 | | 8 027.00 | 109 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 145.00 | 9 061.00 | 9 272.00 | 87 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 735.00 | 9 061.00 | 9 272.00 | 79 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 884.00 | 9 083.00 | 11 802.00 | 20 884.00 |
VI Groupe et associés | 116 173.00 | 116 173.00 | | 116 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 886.00 | 139 084.00 | 11 802.00 | 150 886.00 |