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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 886.00 | 101 899.00 | 5 987.00 | 107 886.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 256.00 | 109 309.00 | 125 947.00 | 235 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
072 Créances – Autres | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
084 Disponibilités | 173 625.00 | | 173 625.00 | 173 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 332.00 | | 180 332.00 | 180 332.00 |
110 Total général Actif | 415 588.00 | 109 309.00 | 306 279.00 | 415 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 286 468.00 | 163 248.00 | | 286 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 50 957.00 | | |
230 Autres produits | 978.00 | 5 342.00 | | 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 445.00 | 219 547.00 | | 287 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 370.00 | 64 292.00 | | 96 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -152.00 | -1 232.00 | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 51 871.00 | 49 645.00 | | 51 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 2 296.00 | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 803.00 | 37 519.00 | | 52 803.00 |
252 Charges sociales | 13 275.00 | 10 986.00 | | 13 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 190.00 | 4 201.00 | | 3 190.00 |
262 Autres charges | 643.00 | 920.00 | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 749.00 | 168 627.00 | | 219 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 696.00 | 50 919.00 | | 67 696.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 48.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 914.00 | 50 872.00 | | 53 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 046.00 | | | 236 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |