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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
AH Fonds commercial | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 812.00 | 25 079.00 | 10 733.00 | 35 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 628.00 | 61 838.00 | 13 790.00 | 75 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 810.00 | 94 327.00 | 144 483.00 | 238 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 828.00 | 94 327.00 | 209 501.00 | 303 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 531.00 | 21 242.00 | | 36 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 251.00 | 15 289.00 | | 42 251.00 |
DL TOTAL (I) | 84 282.00 | 42 031.00 | | 84 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 672.00 | 20 912.00 | | 19 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 210.00 | 116 173.00 | | 84 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | 5 506.00 | | 8 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 642.00 | 8 295.00 | | 12 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 219.00 | 150 886.00 | | 125 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 501.00 | 192 917.00 | | 209 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 518.00 | 139 084.00 | | 116 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 296.00 | | 262 296.00 | 262 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 296.00 | | 262 296.00 | 262 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 111.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 709.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -709.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | 2 558.00 | | 9 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 366.00 | 242 761.00 | | 263 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 115.00 | 227 472.00 | | 221 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 251.00 | 15 289.00 | | 42 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 916.00 | | 4 905.00 | 235 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 238 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 011.00 | 111 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 706.00 | | 4 745.00 | 108 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 934.00 | 9 405.00 | 2 011.00 | 86 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 524.00 | 9 405.00 | 2 011.00 | 79 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 672.00 | 10 971.00 | 8 701.00 | 19 672.00 |
VI Groupe et associés | 84 210.00 | 84 210.00 | | 84 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 219.00 | 116 518.00 | 8 701.00 | 125 219.00 |