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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
AH Fonds commercial | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 712.00 | 28 429.00 | 5 283.00 | 33 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 964.00 | 74 780.00 | 184.00 | 74 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 046.00 | 110 619.00 | 125 427.00 | 236 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 163 914.00 | | 163 914.00 | 163 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 526.00 | | 171 526.00 | 171 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 573.00 | 110 619.00 | 296 954.00 | 407 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 423.00 | | | 146 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
DL TOTAL (I) | 202 795.00 | | | 202 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 954.00 | | | 296 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 163 248.00 | | 163 248.00 | 163 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 248.00 | | 163 248.00 | 163 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 547.00 | | | 219 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 675.00 | | | 168 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 146.00 | | | 237 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 236 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 108 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 800.00 | | | 119 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 776.00 | | | 109 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 517.00 | 4 201.00 | 1 100.00 | 107 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 107.00 | 4 201.00 | 1 100.00 | 100 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 946.00 | 10 124.00 | 62 822.00 | 72 946.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 159.00 | 31 337.00 | 62 822.00 | 94 159.00 |