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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 776.00 | 100 107.00 | 9 669.00 | 109 776.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 146.00 | 107 517.00 | 129 629.00 | 237 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
072 Créances – Autres | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
084 Disponibilités | 82 787.00 | | 82 787.00 | 82 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 146.00 | | 105 146.00 | 105 146.00 |
110 Total général Actif | 342 292.00 | 107 517.00 | 234 775.00 | 342 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 131.00 | 276 361.00 | | 159 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
230 Autres produits | 3 753.00 | 973.00 | | 3 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 096.00 | 277 334.00 | | 182 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 428.00 | 103 104.00 | | 63 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 234.00 | -797.00 | | 1 234.00 |
242 Autres charges externes. | 48 996.00 | 50 769.00 | | 48 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 2 478.00 | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 831.00 | 43 782.00 | | 29 831.00 |
252 Charges sociales | 6 967.00 | 9 961.00 | | 6 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 760.00 | 8 869.00 | | 8 760.00 |
262 Autres charges | 447.00 | 626.00 | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 755.00 | 218 792.00 | | 160 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 341.00 | 58 542.00 | | 21 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 703.00 | 120.00 | | 703.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 330.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 11 377.00 | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 686.00 | 46 955.00 | | 20 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 810.00 | | | 238 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -319.00 | | | -319.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -319.00 | | | -319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |