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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 511.00 | 76 788.00 | 13 723.00 | 90 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 424.00 | 28 015.00 | 5 408.00 | 33 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 167.00 | 106 044.00 | 23 123.00 | 129 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 590.00 | | 374 590.00 | 374 590.00 |
BZ Autres créances | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CF Disponibilités | 285 147.00 | | 285 147.00 | 285 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 891.00 | | 705 891.00 | 705 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 058.00 | 106 044.00 | 729 014.00 | 835 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 359 784.00 | 379 227.00 | | 359 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 890.00 | -19 443.00 | | 46 890.00 |
DL TOTAL (I) | 445 174.00 | 398 284.00 | | 445 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | 1 329.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 029.00 | 65 106.00 | | 142 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 499.00 | 99 652.00 | | 140 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 840.00 | 166 086.00 | | 283 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 014.00 | 564 370.00 | | 729 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 840.00 | 166 086.00 | | 283 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 871.00 | | 1 674 871.00 | 1 674 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 871.00 | | 1 674 871.00 | 1 674 871.00 |
FM Production stockée | | | -50 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 327.00 | 7 726.00 | | 6 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 477.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 362.00 | 179.00 | | 3 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | 656.00 | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 836.00 | 4 844.00 | | -3 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 004.00 | 1 455 631.00 | | 1 632 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 114.00 | 1 475 074.00 | | 1 585 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 890.00 | -19 443.00 | | 46 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 316.00 | 10 894.00 | | 8 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 061.00 | | 14 953.00 | 121 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 848.00 | 129 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 848.00 | 123 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 829.00 | | 14 953.00 | 115 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 737.00 | 6 793.00 | 3 486.00 | 102 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 497.00 | 6 793.00 | 3 486.00 | 101 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 029.00 | 142 029.00 | | 142 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 374 590.00 | | | 374 590.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 864.00 | 402 872.00 | 3 992.00 | 406 864.00 |
VW T.V.A. | 93 128.00 | 93 128.00 | | 93 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 840.00 | 283 840.00 | | 283 840.00 |