| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 376.00 | 105 102.00 | 24 274.00 | 129 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 360.00 | 75 141.00 | 65 219.00 | 140 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 438.00 | 181 482.00 | 92 955.00 | 274 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
BN En cours de production de biens | 88 095.00 | | 88 095.00 | 88 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 320.00 | | 972 320.00 | 972 320.00 |
BZ Autres créances | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
CF Disponibilités | 469 283.00 | | 469 283.00 | 469 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 010.00 | | 1 653 010.00 | 1 653 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 448.00 | 181 482.00 | 1 745 965.00 | 1 927 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 769 972.00 | 511 038.00 | | 769 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 123.00 | 258 934.00 | | 79 123.00 |
DL TOTAL (I) | 883 395.00 | 804 272.00 | | 883 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 420.00 | 240 178.00 | | 249 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 023.00 | 334 640.00 | | 323 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 565.00 | 501 238.00 | | 280 565.00 |
EA Autres dettes | 5 962.00 | 17 868.00 | | 5 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 570.00 | 1 093 925.00 | | 862 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 965.00 | 1 898 197.00 | | 1 745 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 315.00 | 1 066 939.00 | | 665 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 048.00 | | 6 419.00 | 283 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 029.00 | 274 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 029.00 | 269 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 346.00 | | 6 419.00 | 278 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 149.00 | 38 363.00 | 15 029.00 | 158 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 909.00 | 38 363.00 | 15 029.00 | 156 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 023.00 | 323 023.00 | | 323 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 428.00 | 85 428.00 | | 85 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 972 320.00 | 972 320.00 | | 972 320.00 |
VB T. V. A. | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 420.00 | 52 165.00 | 197 255.00 | 249 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
VP Divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 934.00 | 1 055 934.00 | | 1 055 934.00 |
VW T.V.A. | 177 558.00 | 177 558.00 | | 177 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 570.00 | 665 315.00 | 197 255.00 | 862 570.00 |