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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 411.00 | 81 486.00 | 11 925.00 | 93 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 509.00 | 29 038.00 | 40 470.00 | 69 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 152.00 | 111 764.00 | 56 388.00 | 168 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
BN En cours de production de biens | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 980.00 | | 610 980.00 | 610 980.00 |
BZ Autres créances | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
CF Disponibilités | 99 529.00 | | 99 529.00 | 99 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 658.00 | | 839 658.00 | 839 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 809.00 | 111 764.00 | 896 045.00 | 1 007 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 406 674.00 | 359 784.00 | | 406 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 157.00 | 46 890.00 | | 21 157.00 |
DL TOTAL (I) | 466 330.00 | 445 174.00 | | 466 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 643.00 | 142 029.00 | | 218 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 356.00 | 140 499.00 | | 194 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 715.00 | 283 840.00 | | 429 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 045.00 | 729 014.00 | | 896 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 416.00 | 283 840.00 | | 419 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 167.00 | | 63 266.00 | 129 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 281.00 | 168 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 281.00 | 162 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 935.00 | | 63 266.00 | 123 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 044.00 | 10 777.00 | 5 057.00 | 106 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 804.00 | 10 777.00 | 5 057.00 | 104 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 643.00 | 218 643.00 | | 218 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 610 980.00 | | | 610 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 005.00 | 4 705.00 | 10 300.00 | 15 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 695.00 | 660 703.00 | 3 992.00 | 664 695.00 |
VW T.V.A. | 142 356.00 | 142 356.00 | | 142 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 315.00 | 419 016.00 | 10 300.00 | 429 315.00 |