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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 483.00 | 106 273.00 | 32 210.00 | 138 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 863.00 | 50 636.00 | 89 227.00 | 139 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 048.00 | 158 149.00 | 124 899.00 | 283 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 951 243.00 | | 951 243.00 | 951 243.00 |
BZ Autres créances | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CF Disponibilités | 774 262.00 | | 774 262.00 | 774 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 298.00 | | 1 773 298.00 | 1 773 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 346.00 | 158 149.00 | 1 898 197.00 | 2 056 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 35 000.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 511 038.00 | 522 646.00 | | 511 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 934.00 | 74 192.00 | | 258 934.00 |
DL TOTAL (I) | 804 272.00 | 635 338.00 | | 804 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 178.00 | 57 218.00 | | 240 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 640.00 | 309 424.00 | | 334 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 238.00 | 303 626.00 | | 501 238.00 |
EA Autres dettes | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 925.00 | 670 268.00 | | 1 093 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 197.00 | 1 305 606.00 | | 1 898 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 939.00 | 630 101.00 | | 1 066 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 912.00 | | 37 611.00 | 246 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 283 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 278 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 180.00 | | 37 611.00 | 242 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 511.00 | 32 083.00 | 1 445.00 | 127 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 271.00 | 32 083.00 | 1 445.00 | 126 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 640.00 | 334 640.00 | | 334 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 729.00 | 140 729.00 | | 140 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 951 243.00 | 951 243.00 | | 951 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 178.00 | 213 192.00 | 26 987.00 | 240 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 441.00 | 974 979.00 | 3 462.00 | 978 441.00 |
VW T.V.A. | 200 244.00 | 200 244.00 | | 200 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 925.00 | 1 066 939.00 | 26 987.00 | 1 093 925.00 |