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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 288.00 | 82 001.00 | 14 286.00 | 96 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 950.00 | 31 738.00 | 40 212.00 | 71 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 969.00 | 114 979.00 | 57 990.00 | 172 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 205.00 | | 570 205.00 | 570 205.00 |
BZ Autres créances | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
CF Disponibilités | 251 641.00 | | 251 641.00 | 251 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 768.00 | | 890 768.00 | 890 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 737.00 | 114 979.00 | 948 758.00 | 1 063 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 427 830.00 | 406 674.00 | | 427 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 816.00 | 21 157.00 | | 94 816.00 |
DL TOTAL (I) | 561 146.00 | 466 330.00 | | 561 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 302.00 | 15 005.00 | | 10 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 1 312.00 | | 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 046.00 | 218 643.00 | | 189 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 315.00 | 194 356.00 | | 187 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 612.00 | 429 715.00 | | 387 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 758.00 | 896 045.00 | | 948 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 046.00 | 419 416.00 | | 382 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 152.00 | | 30 470.00 | 168 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 652.00 | 172 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 152.00 | 168 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 920.00 | | 30 470.00 | 162 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 764.00 | 13 322.00 | 10 107.00 | 111 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 524.00 | 13 322.00 | 10 107.00 | 110 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 046.00 | 189 046.00 | | 189 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 570 205.00 | 570 205.00 | | 570 205.00 |
VB T. V. A. | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 302.00 | 4 736.00 | 5 565.00 | 10 302.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 801.00 | 615 309.00 | 3 492.00 | 618 801.00 |
VW T.V.A. | 133 677.00 | 133 677.00 | | 133 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 612.00 | 382 046.00 | 5 565.00 | 387 612.00 |